آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال چرا برای تحلیلگران مفید است؟
آموزش تحلیل تکنیکال برای تحلیلگران میتواند دید بهتر و دقیق تری به بازار سرمایه داشته باشند و قیمت های مناسب برای ورود و خروج به سهام را داشته باشیم که این خیلی عالیه!
با آموزش های رایگان بورس عالی شروع کنید و به موفقیت برسید پس با ما همراه باشید عزیزان😘.
مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال:
تحلیل تکنیکال چیست؟
دانش تحلیل تکنیکال یکی از شناخته ترین و پرطرفندارترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی و بازار سرمایه است.
در این روش از تحلیل، حساسیت روی داده‌ها و نمودار بازارها است و با استفاده از آنها الگوها و روندها را شناسایی میکنن تا به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده در بازار برسند.
علم تحلیل تکنیکال بر عملکرد تریدها(معاملات) چه اثراتی دارد؟
معامله کردن بدون علم و استفاده از روش های تحلیل بورس، مثل انداختن یک تاس(جعبه ای که از شماره 1تا 6 روی آن نوشته شده است) است.
در این حالت، احتمال آمدن عدد ۶ خیلی کم است.
این امر ریسک قابل توجهی بر دوش سرمایه‌گذار قرار میدهد. تحلیل تکنیکال کلیدی است که به واسطه کمک آن میتوانید تغییرات قیمت یک دارایی و یا سهام را بررسی کرده و زمان مناسب برای خرید و فروش آن را واضح پیدا کنید
آموزش تحلیل تکنیکال از نون شب واجب تره بخدا! ما براتون دوره های رایگان آموزش تحلیل تکنیکال بورس را آماده کردیم پس بدون نگرانی در این دوره های ویدیویی شرکت کنید و خودتان را به اوج تحلیلگری در تحلیل تکنیکال برسانید.
به آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال علاقه دارید؟
تحلیل تکنیکال چه فرقی با تحلیل بنیادی دارد؟
به طور خلاصه اگه بخواهیم توضیح بدهیم یعنی: تحلیل بنیادی به ما کمک میکند تا ارزش ذاتی یک ورقه از اوراق بهادار را پیدا کرده و با قیمت روز آن مقایسه کنیم.
در مقابل، تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخچه‌ای قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آن مؤثر است، کمک میکند رفتار قیمت آنها را پیش‌بینی و تحلیل کنیم و بتوانیم تصمیم خوبی را بگیریم.
معامله‌گران حرفه‌ای از تمام روش های تحلیلی در سهام بازار بهره میبرند تا بهترین تصمیم را در ترید کردن بگیرند. برای بالابردن دانش ترید یا معامله کردن خود نیاز است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم یاد بگیرید و از آنها توامان استفاده کنید. طبعا این کار زمان زیادی خواهد گرفت.
به همین دلیل بسیاری از افراد سرمایه گذاری در صندوق ها را انتخاب میکنند.
اما ما برای شما آموزش های ویدیویی رایگانی را مهیا کردیم تا کمترین زمان ممکن آموزش ببنید برای ورود به دوره های آموزش بورس رایگان کلیک کنید!
آموزش بورس یکی از جذاب ترین ها در دنیای سرمایه گذاری است که به شما بزرگواران آموزش داده میشود.
پدر علم تحلیل تکنیکال کیست؟
پیشینه ی علم تحلیل تکنیکال به صدها سال پیش برمیگردد.
براساس برخی منابع تاریخی به نظر می‌رسد دانش تحلیل تکنیکال برای اولین مرتبه در ژاپن و در قرن ۱۸ آشکار شد.
پس از مدتها در قرن ۱۹ تحلیل تکنیکال در آمریکا معروف و مشهور شد. یعنی «چارلز هنری داو» فردی بود که در این زمینه استارت این کار بزرگ را زد و ادامه داد . امروزه او را به عنوان پدر علم تحلیل تکنیکال نوین در سراسر دنیا میشناسند.
نمودار قیمت چیست؟
نمودار قیمت، دنباله یا مجموعه ای از قیمت‌های ترسیم شده در یک بازه زمانی منحصربه فرد است. در نمودار قیمت، محور عمودی مقیاس قیمت را به ما نشان میدهد و محور افقی نشاندهنده ی مقیاس زمان است.
انواع نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟
استفاده از نمودارهای بالا در طرز استفاده و استراتژی هر معامله گر در بازار سرمایه کاملا متفاوت است و همه ی آنها در شرایط خاص خود استفاده میشوند.
در این مقاله قدم به قدم همراه شما هستیم با آموزش تحلیل تکنیکال پس با ما همراه باشید:
نمودار میله ای
نمودارهای میله ای برای نشان دادن حرکت قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی استفاده میشوند. که برای آموزش تحلیل تکنیکال بسیار بسیار مهم است پس خوب دقت کنید.
خب بریم یکم توضیح بدیم براتون در نمودار میله ای، قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین سهام یا سایر ابزارهای مالی در شکل میله‌هایی به نمایش در آمده اند.
مجموعه این میله‌ها که از خطوط عمودی تشکیل شده است نشاندهنده هر نقطه قیمتی در بازه زمانی مشخص شده است.
نمودار کندل استیک یا الگوهای شمعی ژاپنی:
نموداری که قیمت‌های بازشدن، بالا، پایین و بسته شدن را برای یک روز به ما نشان میدهد.
معمولا قسمت پهن و بزرگ هر کندل را “بدنه” گوییم.
این بخش‌ها نشان میدهد که آیا قیمت بسته‌شدن کندل بالاتر از قیمت بازشدن (سیاه / قرمز) یا پایین‌تر (سفید / سبز) است.
خطوط نازک بلند بالا و پایین بدنه نشان دهنده دامنه بالا / پایین است و به آنها سایه گفته میشود.
ممکن است ببینید که بدنه موجود در نمودارهای کندل استیک، به دو شکل توخالی و پر است. اساسا کندل استیک‌های توخالی، جایی که قیمت بسته‌شدن بیشتر از قیمت افتتاحیه است، نشانگر فشار خرید خواهد بود.
در حالی که کندل استیک‌های پر شده، جایی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بازشدن باشد، این نشاندهنده میزان فشار فروش است.
نمودار کندل استیک تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران وتریدرها را بر قیمت نشان میدهد و توسط معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده میشود.
در یک دوره کامل آموزش تحلیل تکنیکال چه مواردی گفته میشود؟
حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟
میرسیم به یکی از مباحث مهم در آموزش تحلیل تکنیکال که باید خیلی خوب یاد بگیرید:
به تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً در روز، معامله میشود، حجم می‌گویند.
بزارید ساده تر بگم براتون یعنی میزان معاملات در طول روز را حجم گوییم 😊حجم از مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال است زیرا برای تایید روندها و الگوها مورد استفاده بشدت کاربرد دارد پس در آموزش تحلیل تکنیکال واجبه که شما آموزش ببینید حجم معاملات در بورس یعنی چی؟.
هر گونه حرکت قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً زیاد، را قوی‌تر میگوییم.
میزان حجم توسط تحلیلگران بررسی میشود تا به ایده‌هایی در مورد تغییر روند در آینده سهام برسند.
اگر حجم در روند صعودی شروع به نزول(کم شدن) کند، معمولاً نشانه و هشداری است مبنی بر پایان روند صعودی و شروع روند بعدی که یا نزولی و یا روند خنثی است.
سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال:
سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت دو اصطلاح بسیار بشدت پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که حتما در کلاس های آموزش تحلیل تکنیکال آن را فرا خواهید گرفت.
حمایت، قیمتی است یا خطی است ویا محدوه ای است) که تصور میشود تقاضا به اندازه کافی قوی است و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند.
این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت سهام به نقطه‌ای ارزان‌تر از ارزش واقعی آن برسد.
در نتیجه علاقه در خریداران برای ورود به سرمایه گذاری به وجود می آید و فروشندگان تمایل کمتری برای فروش در همان قیمت دارند.
در حالی که خط مقاومت سطح قیمتی است دقیقا برعکس حالت قبلی که توضیح داده شد.
روندها
روند، جهت کلی بازار یا نمودار قیمتی یک سهم یا سمت و سوی قیمتی سهم را نشان میدهد.
بسیاری از تحلیلگران روند را مهمترین عامل در تحلیل های خود قرار میدهند و تریدرهایشان بر اساس روندهای سهمام است.
در روندهای صعودی و نزولی در همه بازارها مانند سهام، اوراق قرضه و معاملات آتی نیز وجود دارد. یک روش ساده برای شناسایی روندها استفاده از خط روند در تحلیل است.
یعنی یک سری از نقاط قله یا سقف (برای روند نزولی) یا نقاط دره یا کف (برای روند صعودی) نوسانات را به هم وصل میکنیم که اصطلاحا میگوییم پیوت ها را درنمودار بهم متصل کردیم (پیوت کف و پیوت سقف).
خب ساده اگه بخواهیم توضیح بدیم یعنی : روند صعودی یک سری از نقاط کف را به هم وصل میکند و سطح حمایتی را برای حرکت های بعدی قیمت نشان میدهد.
روند نزولی یک سری نقاط قله را بهم وصل میکند و یک سطح مقاومت را برای حرکت‌های بعدی قیمت به ما نمایش میدهد. اگه بخوام خیلی ساده و شیک توضیح بدم اینجوری میشه: ما در روندهای نزولی سقف ها رو در نمودار بهم وصل میکنیم با یه خط که میشه خط مقاومت سهم ، و در روندهای صعودی کف های نمودار یا دره های نمودار رو بهم وصل میکنیم که میشه خط حمایت به همین سادگی! امیدواریم در آموزش بورس لذت ببرید و با ما همراه باشید:
شناسایی الگوها
تحلیل تکنیکال بورس بصورت ساده :، تغییر بین روندهای صعودی وروندهای نزولی معمولا با الگوهای قیمتی مشخص میشود.
اگه بخواهیم تعریف کنیم میگیم که، الگوی قیمتی، شکل و پیکربندی قابل لمسی از حرکت قیمت است که با کمک از خط روند و یا منحنی رسم میشود.
مثال هایی از الگوهای مهمی که درتحلیل بهتر به ما خیلی کمک میکنند و بشدت در تحلیل تکنیکال بورس پرکاربرد هستند:
– الگوی پرچم
– الگوی سر و شانه
– الگوی کف و سقف دوقلو
– الگوهای هارمونیک
و…
برای آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته باید از کجا شروع کنیم؟
نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چیست؟
وقتی صحبت از آموزش تحلیل تکنیکال یا بصورت کلی تحلیل تکنیکال است شما باید توجه کنید که اندیکاتورها در آموزش بورس بشدت نقش مهمی دارند پس با ما همراه باشید:
اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از نقاط که تشکیل یک نمودار راهنما برای تحلیلگران هستند را گوییم. این نمودارها با استفاده از روابط خاص ریاضی بر اساس قیمت و حجم گذشته یک سهم برای پیش‌بینی روند بازار و روند سهام بکاربرده میشود.
نوسانگرها یا نوسان نماها را می‌توان بر اساس ویژگی‌های مشترک خودشان یعنی قیمت و حجم ازهم مجزا و دسته بندی کرد.
مثلا در زمانی که اندیکاتورهای قیمتی به اندازه‌گیری روند کلی حرکت قیمت کمک میکنند اندیکاتورهای مربوط به حجم در اندازه‌گیری احساسات و روانشناسی بازار بسیار میتوانند به ما کمک کنند.
دوستان فقط حواستون باشه که بررسی اندیکاتورها بیشتر از این که یک علم باشد یک هنر است. زیرا خیلی پیش میاید که یک اندیکاتور یکسان، رفتارهای کاملا متفاوتی را در سهام بازارنشان دهد.
خب دوره اندیکاتورها که بصورت ویدیویی توسط گروه آموزشی بست تی بورس به شما عزیزان ارائه شده است را میتوانید کاملا رایگان دانلود کنید و بدون دغدغه به کسب درامد بپردازید.
معرفی اسیلاتور و نحوه کارکرد آن
اسیلاتورها نیز نوعی از اندیکاتورها محسوب میشوند.
تفاوت این دسته از اندیکاتورها با بقیه آنها، این است که شیوه نمایش آن در یک پنجره جدا یا زیر نمودار اصلی است.
اسیلاتورها معمولا توسط تحلیلگران تکنیکال با اندیکاتورهایی دیگر ترکیب میشوند تا درصد قطعیت تحلیل بالا رود و خطا بشدت کم شود.
در واقع تحلیلگران وقتی در تحلیل تکنیکال به مشاوره نیاز دارند به سراغ اسیلاتورها و اندیکاتور میروند که مشاوران خبره قابل اعتمادی هستند.
بنابراین به زبان ساده می‌توان گفت، اسیلاتورها نوسانات قیمتی را بهتر و دقیق تر به تحلیلگران نشان میدهند و تصمیم گیری را راحت میکنند. سرمایه‌گذاران از این ابزار برای بررسی رفتار خریداران و فروشندگان و یافتن حجم بیش از اندازه‌ای در کوتاه مدت، بهره میبرند.
خب دوستان عزیز آموزش تحلیل تکنیکال واقعا داره به جاهای قشنگی وارد میشه پس خیلی با دقت همراه ما باشید:
فیبوناچی و معرفی کوتاه آن:
مگه میشه حرف از آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش بورس باشه و حرفی از فیبوناچی نباشه؟ بریم سراغ غول تحلیل تکنیکال :
فیبوناچی یک دنباله در دنیای ریاضیات است که سالهاست کاربردهای زیادی در بین ما داشته است.
بطور کلی دنباله فیبوناچی دارای یکرسی اعداد است که پشت سرهم با روابط خاص ریاضی قرار میگیرند دنباله فیبوناچی حمایت و مقاومت های پنهان سهمام است که در بین تحلیلگران تکنیکال محبوبیت خاصی را دارد.
تحلیلگران با استفاده از این حمایت ها و مقاومت های ترسیم شده تحلیل های خیلی قوی را دارند و کار برایشان خیلی راحت تر میشود.
بزارید تیر خلاص را بزنیم یعنی چی؟ خب منظورم خیلی واضحه این یعنی که فیبوناچی حد سود و حد ضرر میده به شما که این فوق العادست!
دنباله فیبوناچی در امواج الیوت نیز بکار رفته است که نشاندهنده نقش بسیار مهم این دنباله است.
مختصری درباره ایچیموکو ( سیستم معاملاتی خاص)
این روش اغلب به عنوان ابر Ichimoku معرفی میشه و یک اندیکاتوری است که خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکند و به ما جهت روندها (صعودی و یا نزولی) را مشخص میکند.
این اندیکاتور از میانگین متحرک بهره میرد. ابر ایچیموکو ابزاری فوق العاده و قدرتمند برای کمک به تجزیه و تحلیل نمودارهای بازار سرمایه و بورس و مشخص کردن قدرت خطوط حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال است.
میانگین های متحرک
میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده ولی بسیار کاربردی و مهم برای تحلیل تکنیکال است.
این اندیکاتور با به وجود آوردن میانگین قیمت‌هایی در طول نمودار، که مداوم به‌روز میشود، نمودار قیمتی را هموار میکند. میانگین در یک بازه زمانی منحصر به فرد به وجود می آید بهتره بهتون بگم که میانگین متحرک روی نمودار قیمتی یک نمودار اضافه میکند. این بازه میتواند روزانه، ماهانه، هفتگی و یا هر دوره زمانی که تحلیلگران تکنیکال بر اساس استراتژی معاملاتی خود آن را انتخاب میکنند باشد.
میانگین متحرک به تریدرها و تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا تحلیل جامع تر و جذاب تری را از روند قیمتی داشته باشند.
باند بولینگر یا باندهای بولینگر چیست؟
باندهای بولینگر یکی از اندیکاتورهای جذاب در حوزه تحلیل تکنیکال هستند که طرفداران بسیار زیادی دارند. این اندیکاتور صعود و یا نزول های شارپی را در نمودار قیمتی نشان میدهد که خییلی دوست داشتنی شده است .
اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل میشود.
خط میانگین متحرک، در میان دو خط دیگر قرار دارد. دو خط دیگر که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرارمی‌گیرند، خطوطی هستند که به صورت پیش‌فرض، دو انحراف معیار با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را ایجاد میکنند.
در کل زمانی که هر سه باند فشرده میشوند یعنی زمانی که هر سه باند بهم نزدیک میشوند ما قطعا یک حرکت شارپی داریم! به سمت بالا و یا به سمت پایین …..
نکته بسیار مهم : باندهای بولینگر نیز در نقش حمایت و مقاومت های سهم هستند که سهم به خطوط بولینگر واکنش نشان میدهد که این نشاندهنده قدرت تحلیل تکنیکال بورس است.
اندیکاتور RSI
در تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل تکنیکال ما مهمترین ابزار یااندیکاتوری که آموزش میدهیم اندیکاتور آر ای آی است با ما همراه باشید عزیزانم:
اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای اسیلاتور است ( یعنی یک اسیلاتور است دوره آموزش تحلیل تکنیکال ویدیویی ما که رایگان هم هست رو حتما مشاهده کنید کاملا متوجه خواهید شد).
این اندیکاتور از یک منحنی یا نمودار به وجود آمده است که در بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند.
زمانی که اندیکاتور RSI بالاتر از تراز ۷۰ باشد، نماد در وضعیت اشباع خرید و سیگنال قوی سهم است یعنی سیگنال خرید و زمانی که پایین‌تر از تراز ۳۰ باشد، در وضعیت اشباع فروش یعنی سیگنال قوی فروش و نزولی شدن سهم است که بسیار سیگنال قوی محسوب میشود.
در صورتی که RSI از منطقه اشباع فروش یعنی همون خط 30 به سمت بالا بیایید یعنی خط 30 رو بشکنه، احتمالا زمان مناسبی برای خرید یعنی سیگنال خرید است و اگر RSI از اشباع خرید سهم خط 70 رو به سمت پایین بشکنه و پایین بیاید، احتمالا زمان مناسبی برای فروش یعنی در واقع سیگنال فروش صادر میشود.
عزیزانم حتما دقت کردید که ملاک شما برای ترید هرگز نباید به تنهایی با اندیکاتورها باشد یعنی اندیکاتورها نقش تایید کننده و مشاوران تحلیل تکنیکال هستند پس به تنهایی از این ابزار قدرتمند استفاده نکنید سپاسگزارم ازتون بخاطر همراهیتون در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال بورس…
اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است که «واگرایی» و «همگرایی» میانگین متحرک قیمت را نمایش میدهد. این اندیکاتور از دو منحنی «سیگنال» و «MACD» تشکیل شده است. هنگامی که این دو منحنی با یکدیگر برخورد میکنند، احتمالا سیگنالی برای خرید یا فروش آن دارایی باشد. به این صورت که اگر منحنی MACD، منحنی سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، احتمالا زمان مناسبی برای خرید و اگر از بالا به پایین قطع کند، احتمالا زمان مناسبی برای فروش آن دارایی باشد.
حالا تمام چیزهایی که تا الان در مورد آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش اندیکاتور مکدی بهتون گفتیم رو در تصویر زیر مشاهده میکنید و هم در قسمت دوره های رایگان هم براتون دورههای ویدیویی رایگان قرار دادیم که میتوانید مشاهده کنید و لذت ببرید.
5 نظر در “آموزش تحلیل تکنیکال”
سلام خسته نباشید. واقعا سایتتون خیلی عالیه من از طرف یکی از دوستانم به شما معرفی شدم و خیلی حسرت خوردم چرا زودتر شمارو نشناخته بودم واقعا درجه یک و فوق العاده هستین مرررررررررررررررررررسی
سلام خدمت شما سرکار خانوم علوی عزیز. خوشحالیم که براتون مفید بوده آموزش های ما. موفق باشید
آموزشهای رایگان ویدیویی شما رو دیدم خیلی باکیفیت و نکات کاربردی رو ساده گفته بودین دستتون دردنکنه خدا خیرتون بده بچهای بست تی بورس اجرتون با خدا
سلام به شما دوست عزیز جناب آقای منتظری .باعث افتخاره آموزش های ما براتون کاربردی و مفید بوده.پایدار باشید
باسلام.من از تمام محصولات شما استفاده کردم و خیلی برام مفید و پولساز بوده و از این بابت خوشحالم که با شما و تیم خوبتون اشنا شدم .راستی خیلی لذت بخشه که همه ی اعضای بست تی بورس جوان هستند و این همه مجوز از مراجع مربوطه دارید.خیلی کارتون درسته لطفا با قدرت ادامه بدید چون مردم خیلی به این آموزش های مفید و جامعتون نیاز دارن.راستی چیزی که خیلی جالب بود تدریس منحصربهفرد مهندس کریمی هست فقط میتونم بگم دمتون گرم استاااد